旅游公司财务的核心职责涵盖多个方面，具体包括：

一、基础核算与报表编制

日常账务处理

包括发票审核、凭证录入、账目核对，确保财务信息的完整性和准确性。

财务报表编制

定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等，反映公司财务状况和经营成果。

税务申报与筹划

负责税务计算、申报及税款缴纳，同时进行税务筹划以降低税负。

二、资金管理

现金流管理

监控银行账户操作、票据管理（如支票、汇票），确保资金安全。

预算编制与执行

制定年度预算，监控实际支出与预算差异，提出成本优化建议。

资金筹措与调配

参与资金筹措方案设计，合理分配资金以支持业务运营。

三、成本控制与分析

成本核算

包括直接成本（如交通、住宿费）和间接成本（如管理费用）的核算。

成本分析

通过数据分析识别成本节省潜力，提出优化措施降低运营成本。

财务分析

编制财务综合分析报告，为管理层决策提供数据支持。

四、合规与风险管理

合规性检查

确保财务活动符合会计准则、税法等法律法规要求。

风险管理

识别汇率、信用等财务风险，制定应对策略。

内部控制

建立健全财务内控体系，防范财务舞弊和错误。

五、其他职责

税务筹划

合理利用税收政策降低税负，如增值税抵扣、成本分摊等。

审计配合

协助外部审计机构完成审计工作，提供财务资料及解释。

员工福利管理

处理工资发放、社保公积金缴纳等员工福利事务。

六、特殊领域管理（视业务需求）

项目财务管理：

针对特定旅游项目进行成本核算、收益分析。

外汇管理：涉及跨境业务时，管理外汇收支及汇率风险。

通过以上职责的履行，旅游公司财务部门需为业务发展提供财务支持，同时保障公司财务健康与合规运营。